8 viktiga handelsregler för att vinna på optionsmarknaden

Viktiga handelsregler för att vinna på optionsmarknaden är följande:

1. Håll dig borta från djup i pengarna alternativ:

Den viktigaste fördelen att köpa alternativ är begränsad risk och hög hävstångseffekt. Om ett alternativ är för djupt i pengarna, sänker det på investerarnas hävstång och bidrar till hans risk. Han betalar mer och har mer att förlora, så även risken är begränsad är den högre.

Image Courtesy: forexmalibu.com/wp-content/uploads/2011/11/class.jpg

Den största fördelen med options-säljaren är tidsförfallande och med mindre tid har investeraren mindre att få det enkla sättet (tidvärdet förfallsfall marscherar dagligen oavsett vad marknaden gör) och mer risk eftersom den inneboende komponenten är större.

2. Stanna borta från djupa av pengarna alternativ:

Illusionen är att djupt ur köp av pengar ger mycket hävstångseffekt. I själva verket ger de mycket hopp, främjar överinsatser och erbjuder mycket lite vinstmöjlighet. Ja, de kan träffa ibland, men det här är ett oddsspel, och odds är säkert mot en investerare om han köper djupt ut ur pengarna.

Det kan vara mer realistiskt att köpa en djup ur pengarna om en investerare har mycket tid, men då förlorar han lite av hävstångseffekten eftersom han betalar för tiden. Visst är oddsen för att han ska sälja djupt ur pengarna, men den förväntade belöningen är liten i förhållande till risken.

Investeringarna kan vara lönsamma 99 gånger av 100 när de säljer djupt ur pengarna sätta optioner på aktiemarknaden, men den kraschen kommer och när man minst förväntar sig det.

Om inte investeraren vill vara "huset", den som är kapitaliserad nog för att täcka Powerball-lotteriet eller megabuck-jackpotten, håller sig borta från djupa pengar.

3.Trade lite av pengarna, på pengarna, eller något i pengarna alternativ:

Anledningarna är motsatta för vilka "man föredrar att hålla sig borta från de djupa alternativen. Dessa har en rimlig chans att ge lönsamma när de köper, en vinst från den maximala möjliga tiden förfallna när de säljs, och de är i allmänhet de mest likvida i bunten vilket resulterar i en snävare bud / fråga-spridning vilket i sin tur sparar transaktionskostnader.

Den ena variationen på detta tema har att göra med försäljningsalternativ. I denna variation är det säkert bra eller till och med fördelaktigt att sälja ut av pengarna alternativ med denna en försiktighet mottaget premie måste motivera risken. Vilket pris kan detta vara? Det finns inga svåra och snabba regler. Man behöver bara använda god bedömning.

Det är också lämpligt att använda god bedömning vid förlustavdrag. Detta innebär särskilt att man tar en rimlig eller liten förlust när man täcker korta positioner som inte fungerar. Det är dock också viktigt att minska förluster i långa alternativ som inte gör pengar. Det faktum att de flesta alternativ upphör att vara värdelösa bör vara en stark ledtråd till att köparen säljer ut före slutet i händelse av bristande prestanda.

4.Känn din marknad:

Det finns en tid för alla årstider. Alternativskrivning kan vara extremt lönsamt i tråkiga, plana marknader. Om tonen ändras, täck snabbt innan den katastrofala förlusten. Om optionspremierna känner sig för låga för att ge en tillräcklig kudde av inkomst som de förmodligen är.

Den gemensamma visdomen är att "sälja platta marknader men det kan bara vara dags att börja tänka på att köpa. Undvik att sälja i perioder med ökande volatilitet, dock.

Optionsköp börjar bli dyrare, men då kommer den stigande volatiliteten att fungera i köparens tjänst. Bör volatiliteten nå vilda proportioner, och sedan tänka på att sälja. Se bara till att man har tillräcklig marginal för att ta värmen.

5.Covered alla skrifter är en bra strategi för vad som verkar vara en hausseamiljö, och täckta uppsatta skrifter är i allmänhet bra för det som ser ut som en baisse:

Detta är en av de få strategierna där användningen av framtiden och alternativen tillsammans har förmågan att tjäna på båda benen. Strategin fungerar också bra i en blygsam bullish eller baisse miljö. Det är inte riskfritt, men är mindre riskabelt än det direkta köp eller försäljning av terminer ensamma.

6. På "normala" marknader skriver du strängles och strangles:

Försäljning av satser och samtal fungerar i de flesta marknadsmiljöer. Det är en bra strategi så länge det hanteras ordentligt.

"Normal" är en term som inte kan definieras specifikt. I de flesta fall ger de premier som erhålls när de skriver på varandra och stranglar en tillräcklig kudde för att väder de flesta stormar. När tyfonen träffar, och marginalen börjar bli försämrad, bör man springa för utgångsdörren.

7. Leta efter möjligheter tillbakadragning:

Detta är en sällan använd strategi, men när den används konsekvent har potential att göra en h. Kom ihåg att det här innebär att sälja ett samtal eller sätta till ett slagpris och köpa ett större antal samtal till ett högre slagkurs eller köpa ett större antal satser vid en lägre strejk.

Se till att skapa tillbaka spridningar för en kredit för att dra nytta av tidsförfall, och se bara på e-marknaden från möjligheten att flytta stora. Denna strategi har alltid en förutbestämd och d risk och en av de få som fortfarande kan visa sig vara lönaktigt när man är död fel. Vinsten är obegränsad på en stor uppåtgående eller stor nedåtgående rörelse.

8. Använd alternativ för att säkra en lönsam framtida position :

Trenden som följer handlarna har turen att fånga ett stort drag som visar massiva orealiserade vinster, det stora dilemmaet är när man ska betala in.

En investerare måste oundvikligen ge upp en stor del av pappersvinsten om han ska vänta på bekräftelse av en trendbyte. Ändå är topp och bottenplockning mycket svåra saker att göra.

Det finns bara en topp och endast en botten, i stora proportioner som kan utvecklas över hundratals handelssessioner. Också många gånger kommer det viktigaste benet av större drag de senaste 48 timmarna.

Varför inte använda setalternativ för att låsa in en tjurflytta vinst och kräver att björnbäret passar? Commercial Hedgers använder alternativen hela tiden. Handel är ett företag och det här är det främsta verktyget för en enskild näringsidkare för att säkra vinsten samtidigt som den visar ytterligare vinst.

Dessa är underbara verktyg, dessa alternativ. Inte en panacea, men i stor utsträckning kan de erbjuda det bästa av båda världarna. Ständigt var uppmärksam på sätt att använda dem till din fördel.